老師您好，講義121頁例題???，sector deviation怎么理解？active risk主要就是源于factor deviation和active share還有idiosyncratic risk. Sector deviation 屬于哪一類呢？另外是否concentration/diversified 主要是反應active share嗎？（可以理解為active share越大，越concenteated position 嗎？）
老師，幫忙解讀一下，謝謝
權(quán)益百題：A選項是啥意思？分母和價格加權(quán)有關聯(lián)，但是選項里有個not??？
老師，Reading18 課后題2，fund2也很像bottomup，targets individual securities，為什么不選呢？具體區(qū)別在哪里？謝謝老師！
課后題111頁第18題為什么不是deep valve investing
課后題100頁第8題，security lending借出去的stock，難道還能正常收div嗎
R19課后題第1題，題干主要講的是factor ，答案為什么不選C
請教 R18第5題，黃色不懂，并請老師講解一下這個知識點，
為什么被動因子策略會有更多集中度呢
見圖片中的講義，在CFA原版書里面找不到，請老師指教，在原版書哪里可以找到？
老師 請問這里的factor是哪幾個呢？market怎么不是呢？如果對著前文公式，怎么算E RA？謝謝
權(quán)益case4第2題懂，缺東西的話那缺什么呢？
long+short這個組合 看起來 已經(jīng)獲得了size 波動的凈頭寸？為啥還要買risk free asset？
老師好，這里可能我又鉆字眼了，H model主要看growth in dividends 這里還說了 growth in earnings 我想問一下這個是什么意思？對我用hmodel計算pv有什么影響嗎
請問FactorBASEstrategy,是屬于passive還是active的呢，求詳細解答
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