反優(yōu)化的公式（求implied return的） 考試需要掌握嗎
老師您好，請問一下這個(gè)safety first ratio是在哪里講的，咋感覺沒學(xué)過呢
官網(wǎng)MOCK第18題，為什么風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算不影響主動(dòng)還是被動(dòng)投資？如果風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)高一些，那么就可以選擇主動(dòng)，如果風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)低一些，不就選擇被動(dòng)嗎？為什么沒有影響？
請問做surplus optimization的時(shí)候，需要asset 大于liability嗎
請問老師，為什么說resampled efficient frontier比MVO更加stable以及更加diversified?
calendar rebalancing 和percentage of portfolio Rebalancing分別是什么意思？
請問在選擇corner portfolio時(shí)，不按shape ratio最高的來選呢？
書后題第三題，根據(jù)短期超額收益對組合資產(chǎn)倉位進(jìn)行調(diào)整，答案是選A，請問為什么不能選B？（增加emerging market equities,降低investment-grade bonds）
如果85%的概率里有更高的收益率，客戶要求75%的概率，這時(shí)候是只能在75%這里找，還是用85%的這個(gè)概率里的？
當(dāng)考慮要不要增加某類投資時(shí)，用sharp ratio *r與當(dāng)前組合相比較，敢問這個(gè)考點(diǎn)出自哪里？2017
老師，Riskfactor-based AA和之前講的AO, ALM, Goal-based AA是什么關(guān)系?。?
Case習(xí)題冊中冊P189，問題B中提到的Roy's safty-first criterion是不是在今年的考綱中刪去了（這個(gè)好像是一級的內(nèi)容但是想不起來了）？是否有了解或掌握的必要？問題D中提到了一個(gè)“conditional return correlation”的問題，這是個(gè)啥？是否有了解或掌握的必要？
老師，R9第6題，選項(xiàng)C是怎么體現(xiàn)的
請問：Casebook2013Q1 A題和C題 在A題里面 可不可以把250000的cash reserve需求算入cash outflow中？ 在C題里面 為什么又把250000做為了liquidity requirements？ 謝謝！
2010個(gè)人IPS1E 老師說因?yàn)閐ividend 不扣稅 所以Equity放入taxable account 中 但是我有個(gè)疑問 equity放入的時(shí)候不是也要交稅的嘛？是withdraw的時(shí)候不用交 對嗎 taxable賬戶到底是怎么收稅的？汗。。。。
程寶問答
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