sector deviation是屬于factor還是active share？
最后一題為什么能確定為passive方法？如何判斷呢?
老師，這題為什么不選B，題目中也有提到poor earning performance？
從這段文字中，怎么區(qū)分是分層抽樣還是optimization？兩者的區(qū)別是什么？
精 原版書 158頁 example 2，為什么不能用 Geography/economic activity segmentation？
基礎課老師提到不考慮稅收情況下，equal weight優(yōu)于市值權重，這種說法怎么理解？
老師，沖刺筆記這里寫到說“被動管理的組合管理費是比較低的，因為不需要進行research的工作”，但原版書R16課后題的method 1描述的fully replication的費用又是高的，一般被動管理約等于就是fully replication了吧? 這兩個費用是否有所矛盾，該怎么理解？
老師您好，forward EPS可以表示growth?
第4題的risk2，為什么不能理解為value的風險，買入低P/E以為P/E會上升，結果公司就是不好反而P/E還下降了，我記得教材里也提到了這個va;ue trap
官網題37題這三個觀點請老師分別講一下對錯
官網題equity第二題請講一下
老師好，權益官網題里考察到關于buffering和packeting的知識點，有一個答案解釋是 As long as stocks remains within the buffer zone, they stay in the current index, and as a result, the holdings of the fund may exceed the holdings of the index. 后半部分不是太理解，不是應該index的holding比fund多才對嘛？
老師，請問這道題怎么理解？
Arthur Camme Case Scenario官網題，為什么選B呢？
精 老師好，為什么交易ETF份額會面臨流動性風險？它不是有較好的流動性嗎？ 謝謝
程寶問答
金程問答
