risk efficient優(yōu)先考慮哪幾個(gè)指標(biāo)？marchvolatility很高這個(gè)不能說明問題嗎？也是risk很高吧
官網(wǎng)題43題怎么區(qū)分packeting和buffering
官網(wǎng)題37題這三個(gè)觀點(diǎn)請(qǐng)老師分別講一下對(duì)錯(cuò)
Q35: why the active risk attributed to active share will be smaller in a amore diversified portfolio?
官網(wǎng)題4題deep value應(yīng)該是bottom up 啊
官網(wǎng)題equity第二題請(qǐng)講一下
請(qǐng)問要做出style box，必須要使用holdings-based approach嗎？
老師，這道題我雖然猜對(duì)了，但是答案看不懂，麻煩講講
Lisette Langham Case Scenario官網(wǎng)題，為什么因?yàn)椤癶igh covariance with the present fund”就可以進(jìn)行判斷了？
老師，請(qǐng)問這道題怎么理解？
請(qǐng)問對(duì)于二級(jí)市場(chǎng)的個(gè)人投資者，指數(shù)ETF和普通的指數(shù)公募基金有什么區(qū)別？
老師您好，書上例題R18EXAMPLE8， 這張圖中risk factor attribution 是負(fù)數(shù)的代表什么？為什么說negative alpha is explaned by value BAB and quality?
精 R18原版書例題1，請(qǐng)問老師能不能結(jié)合材料給講講該怎么答？感覺答案太簡(jiǎn)單了
0.428571是怎么算出來的？圖中計(jì)算是否有誤？
老師好，請(qǐng)問這道官網(wǎng)題，deep-value investing屬于 bottom-up strategy，可是答案說這只是個(gè)結(jié)果，本身還是top-down策略，應(yīng)該怎么理解呢？
程寶問答
金程問答