是不是題目中說了是E S，所以就指的是左邊？
B翻譯以指數(shù)式下降至一個constant level，但老師為什么說以固定比例下降（視頻中的講解）？
第三年末考慮coupon以及第一年末不考慮coupon我是明白的，不明白第二年末為什么不考慮coupon？
為什么我計算器按出來的不一樣呢？
老師好，第100題的B選項也是崩盤恐懼癥，為什么那道題是錯的？而這道題的D選項是對的。
老師可以講一下VaR和ES的分布嗎？我們平時用Z值算的VaR是正態(tài)分布對嗎？極值理論里面也有算Var和ES的內(nèi)容，它們是什么區(qū)別呀？頭很暈。謝謝！
請問為什么我算的跟PPT最終結(jié)果不一樣？
想問一下那如果95%VaR model用95%的置信區(qū)間回測，這兩個的拒絕域的是一樣的嗎
沒聽明白可以詳細(xì)講一下嗎？
這種題現(xiàn)在還會考嗎，感覺一點都沒聽過
如果是currency option 的話是左肥右肥嗎
所有波動率微笑的圖long short都不重要嗎？
為什么不是在10，14，6，18，10，2上都加0.2
沒明白這個題
我想問一下duration risk是不是就是interest risk，然后第一年固定的都不用加
程寶問答
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