這些都沒講，需要學嗎？
為什么sharp ratio=(RP-RF)/西格瑪(Rp-Rf)，這個環(huán)節(jié)沒聽懂
請問這里的p hacking和Cherry packing有什么區(qū)別
這幾個公式都什么意思，怎么理解，怎么記憶，特別是最后一個最優(yōu)權(quán)重，分子和分母一樣的，多一個加權(quán)怎么解釋，應(yīng)該是區(qū)別開沒有做區(qū)分，具體怎么理解
F2要增加敏感性是因為都是負數(shù)方向一致嗎？如何判斷是要增加還是降低敏感性？
interpolation是什么方法
為什么不選B
Q5-6, 不針對具體題目，請問老師，我們判斷factors影響程度的比較時，到底怎么判斷，是采用effect凈值，還是相較于原值的變化比率？？？這個問題很多科目都會通用，麻煩老師解答一下，謝謝
Yusuf題目，第三問 表格說Multifactor model, 老師用APT模型的公式
老師，在組合constraint的前提下，IR unaffected by the aggressiveness of active weight這一點，是錯誤說法是嗎？
這個數(shù)據(jù)修正不是讓那個月的數(shù)據(jù)更準確嗎？為什么會是bias
ETF不買賣股票，僅僅給出對方份額，這個份額是哪里弄來的？為何可以不通過買賣股票得到？
老師好，這個圖中IC的公式和原版書里的不一樣，正好相反了。到底哪個對呢？
nominal - inflation不是等于real int rate + uncertainty嗎？ uncertainty 不是和volatility of real GDP growth 正相
第3點哪里前面有講過嗎？是不是視頻剪輯的時候漏掉了？感覺完全沒看過
程寶問答
金程問答