老師，這里的90/360中的90指代的是0到90這個(gè)時(shí)間段，還是90到180這個(gè)時(shí)間段？
老師，0.86%這個(gè)利率cover的是哪個(gè)時(shí)點(diǎn)到哪個(gè)時(shí)點(diǎn)的利率？
老師，這里萬(wàn)能公式和反向合約邏輯是一體的么？記得基礎(chǔ)課上講萬(wàn)能公式?jīng)]提到反向合約的邏輯點(diǎn)啊
請(qǐng)問這題怎么理解，為什么b不對(duì)，如果b的話題目會(huì)怎么問
AIT不是站在目前時(shí)間點(diǎn)，未來(lái)的應(yīng)付利息嗎？第三題，第一個(gè)月的30天，不應(yīng)該算作AI0么？
這個(gè)題目是什么意思，都沒看懂這些選項(xiàng)到底是要表達(dá)什么？
請(qǐng)問一些Q6如果用浮動(dòng)-固定的算法，怎么找f1呢。我想要使用（f1+1)*B1'的公式然后減去C*（B1’+B2'+B3')+B3'
這題如何理解？
Q2，80.15沒有用嗎？
老師您好，在時(shí)間計(jì)算上，2/12和60/365略有不同，請(qǐng)問是在什么情況下分母采取365天數(shù)或者12月月數(shù)呢？
請(qǐng)問第一問為什么不需要減去accrued interest呢，是只有國(guó)債期貨定價(jià)需要減嗎
第二題為什么用美式期權(quán)去算呢，題目里是歐式期權(quán)啊，不是做折現(xiàn)倒第一期再跟92對(duì)比嗎
第四問B，那什么才是折現(xiàn)率？
老師 第二題 套利步驟應(yīng)該是：在市場(chǎng)上借入一個(gè)put option 并立即行權(quán)，得到102元，再?gòu)氖袌?chǎng)上花92元買回 put option，凈賺10元 對(duì)嗎？
discount cash flow為什么與股價(jià)變動(dòng)有關(guān)？可以描述一下是什么方法嗎
程寶問答
金程問答