金程問(wèn)答
老師，在收益率曲線平行上移時(shí)，在duration neutral前提下，為什么barbell表現(xiàn)更好？
老師，treasury bond與government bond之間有什么區(qū)別？注：我是在債券被動(dòng)投資部分的分層抽樣策略里的九宮格部分看到的這種分類
老師最后一題的0.98是怎么來(lái)的
老師，關(guān)于rebate rate，既然抵押證券的收益歸lender所有，為什么lender還要把這部分退還給borrower ？
老師，為什么inverse floating-rate note（inverse floater）能給債券組合增加杠桿？
請(qǐng)問(wèn)老師到底以那種為主呢？
請(qǐng)問(wèn)老師能更細(xì)節(jié)的解釋一下三個(gè)選項(xiàng)嗎？謝謝您
老師這個(gè)21題，bull flatten下，短期和長(zhǎng)期利率都下跌，只不過(guò)長(zhǎng)期下跌的多，所以短期和長(zhǎng)期價(jià)格都應(yīng)該上漲，且長(zhǎng)期長(zhǎng)的多；inversion下，短期利率上漲，價(jià)格下跌loss，長(zhǎng)期利率下跌，價(jià)格上漲gain,所以應(yīng)該是B長(zhǎng)期短期都gain的情況獲利最多啊？答案為何是C？
Mock1 第一部分，第六個(gè)case ,固收，part B哪個(gè)portfolio能最好的免疫？答案說(shuō)組合B的market value 少了，但是之前直播課，老師說(shuō)PV高一點(diǎn)或低一點(diǎn)都可以，接近就行。
Mock1 第一部分的case11.第四小題計(jì)算excess return.為什么credit loss 部分，沒(méi)有乘以時(shí)間？之前直播課說(shuō)它和spread都計(jì)算時(shí)間啊
老師，密卷1 Case 4B題目和密卷2 Case 3C題目，為什么前者的long方和short方都是一樣的本金，而后者的long方和short方的本金卻不一樣？
老師，密卷2 Case1第4題怎么理解？
老師，圖中這兩個(gè)公式的左側(cè)是不是一回事？都計(jì)算的是債券價(jià)格的變動(dòng)率？
老師，2022mock B PM第41題怎么理解？
Fixed income最后一個(gè)case沒(méi)有講解嗎
程寶問(wèn)答
