如果最后的激勵(lì)費(fèi)大于最后的退出金額，該怎么計(jì)算？ 是不是要在退出的倒數(shù)第二年里面開始扣？
99%的置信區(qū)間，剩下為1%，可以不可以理解為有1%的概率，對(duì)應(yīng)的VAR？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)忘了
一般來說，EBITDA要高于EBIT，那這樣的話，下面兩個(gè)指標(biāo)，用EBITDA計(jì)算的話 更大了吧？
如果發(fā)生向上的平行移動(dòng)，久期長的債券價(jià)值下降的更快，所以barbell比bullet價(jià)值下降的更多。。。這個(gè)角度理解為什么是錯(cuò)的。。。
百題case12，問外國債券對(duì)沖和不對(duì)沖收益率誰高。我記得之前做的一題選擇題說對(duì)沖的話等于本國無風(fēng)險(xiǎn)收益率的，和這題有什么區(qū)別呀？雖然說沒有題目，可以解釋一下后者嗎？
老師…我一直問的這個(gè)問題。到底是啥啊。我也貼圖了啊！您講的是哪個(gè)？
老師你好，最后一問當(dāng)中，老師說當(dāng)收益率發(fā)生劇烈變化時(shí)應(yīng)該買入凸性，這個(gè)買入凸性什么意思？是買入barbell？
能解釋下第四問，為什么10年期用short 5年期用long嗎
老師，下面的說明懂。那這個(gè)兩個(gè)國家的收益率曲線斜率有差異，最終結(jié)論是什么？在陡峭的國家支固收?。科教沟膰沂展讨Ц?？
老師，凸性漲多跌少用英文表達(dá)應(yīng)該怎么說？
老師 課后題和課件解法有點(diǎn)不一樣 請(qǐng)問以哪個(gè)為準(zhǔn)？
第三問我對(duì)于A的理解是long payer swaption,支固定收浮動(dòng)duration下降，那short payer就增duration。利率上升導(dǎo)致價(jià)格下跌，要降duration。為啥A對(duì)B呢？
老師，這里說垃圾債對(duì)利率變化的敏感度低于投資級(jí)債券，下面例子說垃圾債在利率降低時(shí)價(jià)格暴跌，敏感度明顯高于投資級(jí)債券。為什么呢
照這么說，default rates也不能算macro factors咯
2023mockB上午部分，不明白為什么swap BPV要用固定減浮動(dòng)？謝謝
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