statement2和3為什么不對呢？
百題case Preston Remington，第一問：可以講一下SFR嘛？在哪里講的？
請問官網(wǎng)題Tina Swan case的這道題，為什么the ratio of the excess return to the marginal contribution to total risk等于sharpe ratio？
（老師，第3題的中文解析可以更正一下，和第2題的重復(fù)了。） 第7題，請問老師，相比較而言，equity 更注重成長性、收益，而此題中的hedge fund則更注重diversify是嗎？ 通常來看，hedge fund的收益比equity更高嗎？如果hedge收益更高，這題選portfolio2（more equity allocation）是為什么呢？ 謝謝！
systematic tactical asset allocation和dscretionary TAA 有什么區(qū)別呢？
老師上課提到tax account range wider的兩點(diǎn)原因是1）volatility reduce， wider range 2）cost increase，wider range，題目標(biāo)準(zhǔn)答案沒有提到第二點(diǎn)，是否可以按老師講的來解答？
第2問，答案里關(guān)于goal1和3的計算器操作，輸入值是FV，不是PV。另外，關(guān)于goal2的計算，除了逐個手敲還有什么簡便的算法嗎？
第二題，選B的原因為什么不是這句話：Regulators impose a maximum limit of 10% of total reserve assets (which include matched and excess assets) on non-publicly traded securities.
請問DAA是對SAA的長期偏離，TAA是對SAA的短期偏離，其中TAA還包括systematic和discretionary
第二問C選項，有必要增持equity嗎
老師，resampled MVO是什么？
請老師解釋下第六題A中risk neutral是啥呀？怎么應(yīng)用？謝謝！
Mean–variance optimization.、Black-Litterman、Liability-relative分別用在什么情況，還有哪些別的方法？
goal 1和goal 3的計算怎么按計算器呢？有點(diǎn)忘了。
第四題，我知道題目提示了equity和derivative這兩個資產(chǎn)大類的相關(guān)性非常高，但為什么不能選mutually exclusive? 不也違反了這個原則么
程寶問答
金程問答