real GDP- potential GDP叫做output gap, 公式中兩個inflation的差，有沒有什么叫法？
這里我試過用SRp平方=SRb平方+IR平方來算IR.但計算出來SRp比SRb還小，IR平方總不可能是負的吧，我想知道問題出在哪
BC選項能分別解釋一下嗎？我感覺題目的表述容易造成混淆
老師在說ETF的風險的時候，先說他是有對手方風險的，也就是違約風險，對吧？但是在跟ETN對比的時候，又說，ETN是有違約風險的，ETF是沒有違約風險的，這里怎么理解？兩個說法是相反的
老師，我沒理解為什么Strategic Asset Allocation就是WB?
老師，對這里的B選項不理解，如果C選項是對的，那么我覺得B選項也應該改成1.65 standard deviation才正確，這里one standard deviation令我覺得很費解。請老師各自講解下B和C選項的意思以及為什么它們的描述都正確，謝謝！
不是說只有fundamental factor model的b 才代表投資權重么？macroeconomic model也可以？
第四題的策略是跟banchmark比還是跟0比？
什么是信息比率，公式？
兩個fundamental law乘的標準差是新構建組合（帶*）的還是老組合的？
不太理解本題中老師寫的減低久期是什么意思
老師：基于l=r-pai-theta公式，volatility high代表theta大，為什么real int rate跟GDP growth volatility還是呈
老師，這里的take_liquidity_on_both_sides不是太理解，老師能否舉個具體的例子？謝謝！
老師，歷史模擬法不是所有數(shù)據(jù)都用嗎？那為何又涉及到隨機數(shù)生成器呢？前面好像也沒講到這里需要隨機，能否補充下，謝謝！
老師，這里除的為什么是（n-1），而不是n？
程寶問答
金程問答
