goal 1和goal 3的計(jì)算怎么按計(jì)算器呢？有點(diǎn)忘了。
第四題，我知道題目提示了equity和derivative這兩個(gè)資產(chǎn)大類的相關(guān)性非常高，但為什么不能選mutually exclusive? 不也違反了這個(gè)原則么
你們自己聽一下這課件，都是針對(duì)第三問，前面的答案是更寬的，后面的答案是更窄，這不是互相矛盾么？
老師這幾題我能得分么？還差什么關(guān)鍵詞？謝謝
第六題能不能解釋下為什么 TAA portfolio 不能達(dá)到objective return
第一題risk of MVO portfolio的邏輯是什么呢？還不是特別理解。
請(qǐng)問第三題 是如何在題中判斷在考察大類資產(chǎn)劃分的 謝謝
SFR是什么的簡(jiǎn)寫？
第7題為什么portfolio 3不行？謝謝？
asset allocation mix
老師第三題的解析里說(shuō)美國(guó)股票是全球股票的一部分，所以不滿足互斥性，這里不對(duì)吧？不是說(shuō)是asset之間是互斥嗎？在asset里應(yīng)該是同一性吧
yield spread和credit spread兩者啥關(guān)系？一個(gè)意思嗎？謝謝
請(qǐng)問第四題，如果說(shuō)A選項(xiàng)錯(cuò)了，那怎么樣才算是efficient use of additional risks?
這個(gè)為什么從volatility的角度考慮而不是cost
基于有網(wǎng)友對(duì)第二題的提問，既然貨幣政策寬松對(duì)短期利率是下降，對(duì)于通脹是上升，那如果題目問nominal rate 是不是就是neutral 或者unclear1?
程寶問答
金程問答