基于有網(wǎng)友對第二題的提問，既然貨幣政策寬松對短期利率是下降，對于通脹是上升，那如果題目問nominal rate 是不是就是neutral 或者unclear1?
Q5，structural factors 都有哪些呀
為什么不直接看ACTR呢
第二問C選項，有必要增持equity嗎
請問第四題，如果說A選項錯了，那怎么樣才算是efficient use of additional risks?
goal 1和goal 3的計算怎么按計算器呢？有點忘了。
“基于樣本統(tǒng)計量的方法，要計算n*n-1/2個協(xié)方差；基于多因素模型，簡化成了只需計算k*k-1/2個協(xié)方差，使計算數(shù)量和復(fù)雜度大大減少”，老師說的這句話怎么理解？多因素模型不也是計算資產(chǎn)之間的協(xié)方差嗎？
第六題對應(yīng)地題干在哪里？問的是equity為什呢答案是bond相關(guān)的
你們自己聽一下這課件，都是針對第三問，前面的答案是更寬的，后面的答案是更窄，這不是互相矛盾么？
沖刺筆記上冊P57 Representative vs Availability bias
精 這里第二題的意思是三種方法都適用嗎？沒太理解，能否在講解下
第六題能不能解釋下為什么 TAA portfolio 不能達到objective return
第一題risk of MVO portfolio的邏輯是什么呢？還不是特別理解。
第四題，我知道題目提示了equity和derivative這兩個資產(chǎn)大類的相關(guān)性非常高，但為什么不能選mutually exclusive? 不也違反了這個原則么
第7題為什么portfolio 3不行？謝謝？
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